重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公

【时间: 2019-11-15 18:12:27】【字号:

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆兰德动力传动机械有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月17日召开第三届董事会第25次会议,审议通过了《关于公司对子公司财务援助的议案》。现将有关事项公告如下:

一、财政援助事项概述

深圳泰冠科技有限公司(以下简称“泰冠科技”)是本公司的子公司,主要从事触摸屏和触摸屏集成产品的研发、生产和销售。近年来,随着触摸产品业务规模的不断扩大,其资本需求也不断增加。为了促进公司触摸显示屏业务的快速发展,确保公司子公司业务的正常运营,公司同意在不影响公司自身正常生产经营的情况下,向子公司泰冠科技提供如下财务支持:

1.补贴资金金额:本公司向泰冠科技提供不超过1亿元(含1亿元,下同)的财政补贴资金。该金额内的金额可以回收,未付金额合计不得超过1亿元。

2.资金来源:公司自有资金。

3.资金使用费用:公司对泰冠科技提供的资金援助,从每只基金实际投资之日起,按同期银行贷款利率收取资金使用费用,由泰冠科技按月计提支付。

4.资金使用期限:自董事会审议批准之日起不超过36个月。公司可根据台关科技的实际资金需求,在不同阶段提供资助。

5.资金使用:补充台管科技的短期营运资金和固定资产投资。

6.公司董事会要求授权公司管理层处理与此财务援助有关的协议的签署、上述限额内的支付以及未决事项补充协议的签署。

上述事项已经公司第三届董事会第25次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本提案无需提交公司股东大会审议。此次提供的财务援助不构成关联交易。

二、财政援助对象的基本情况

1.公司名称:深圳泰冠科技有限公司

2.成立日期:2012年6月1日

3.法定代表人:潘尚峰

4.注册资本:9273.6842万元

5.住所:深圳市龙华区大浪街浪口社区华融绿泰科技工业园3栋4楼

6.经营范围:电子产品销售;国内贸易;货物和技术的进出口;(法律、行政法规和国务院决定规定的注册前需要批准的项目除外)R&D触摸屏的生产和销售。。

7.股权结构:公司持股99.6765%;徐Ayu持有其0.3235%的股份。

8.财务状况:截至2019年6月30日,太关科技资产总额为5.680719亿元,负债总额为2.89429亿元,所有者权益为2.786831亿元。2019年1月至6月,营业收入为3.42867亿元,净利润为2307.5万元(以上财务数据未经审计)。

9.其他股东的义务:根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定,接受财务援助的控股子公司的其他股东与公司、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人之间没有关联关系。太冠科技的其他股东没有向其提供财务援助。

三、财政援助风险防控措施

本公司向其子公司泰冠科技提供的财务支持是在不影响其正常经营的情况下进行的,是基于确保子公司业务发展的需要。出资对象为公司控股子公司,公司可以对其业务、财务和资金管理实施有效的风险控制,确保公司资金的安全。

四.相关意见

1.董事会的意见

本次公司对子公司提供的财务支持有利于进一步增强泰冠科技的资本实力和运营能力,保证子公司的健康发展,进一步促进公司触控显示业务的快速健康发展,提高公司整体资本使用效率。这种财政援助的风险小且可控,不会影响公司本身的正常运营。上述金融救助资金利率是指同期银行贷款利率,该利率合理、公平,不会损害公司及其股东的利益。因此,双方同意本公司将向其子公司太冠科技提供财务援助。

2.独立董事的意见

经核实,相信本公司向其子公司泰冠科技提供的资金援助,旨在满足泰冠科技快速发展的资金需求,有利于进一步拓展本公司的触摸显示业务,提高泰冠科技的生产经营能力,有利于提高本公司整体资金使用效率。

我们仔细研究并证明了这种财政援助的必要性、价格公平性、合法性和决策程序的合规性以及风险。本次金融救助的风险在控制范围内,决策程序合法有效,不会损害公司及其股东的利益。因此,我们同意公司对其控股子公司的财务支持。

V.其他的

截至本公告发布之日,公司提供的财务援助余额为4808.81万元,均为公司向子公司提供的财务援助。不存在财政援助金额未在时限内收回的情况。

特此宣布。

重庆兰道动力传动机械有限公司

董事会

2019年9月17日

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